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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 3 030.00 | 10 830.00 | 13 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 638.00 | 372 965.00 | 25 673.00 | 398 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 484.00 | 236 975.00 | 103 510.00 | 340 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 150.00 | 921 638.00 | 477 511.00 | 1 399 150.00 |
BT Marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 278.00 | 8 710.00 | 1 453 568.00 | 1 462 278.00 |
BZ Autres créances | 584 591.00 | | 584 591.00 | 584 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CF Disponibilités | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 815.00 | 8 710.00 | 2 350 105.00 | 2 358 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 109.00 | 930 349.00 | 2 835 761.00 | 3 766 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 630 945.00 | 308 668.00 | 322 277.00 | 630 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 912.00 | 451 684.00 | | 545 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 664.00 | 94 228.00 | | 221 664.00 |
DL TOTAL (I) | 776 376.00 | 554 712.00 | | 776 376.00 |
DP Provisions pour risques | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 202.00 | 245 622.00 | | 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | 44 000.00 | | 66 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 13 733.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 101.00 | 994 408.00 | | 767 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 426.00 | 174 379.00 | | 366 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | 566 959.00 | 298 792.00 | | 566 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522.00 | 125.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 196.00 | 1 779 073.00 | | 2 033 196.00 |
ED (V) | 18 044.00 | 1 833.00 | | 18 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 761.00 | 2 335 618.00 | | 2 835 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 081.00 | 1 655 271.00 | | 1 888 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 778.00 | | 338 950.00 | 1 254 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 079.00 | | 285 866.00 | 345 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 600.00 | 124 979.00 | 1 399 150.00 | 69 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | 53 610.00 | 412 498.00 | 69 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 369.00 | 340 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 048.00 | | 39 660.00 | 496 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 696.00 | | 13 157.00 | 398 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 954.00 | | 268.00 | 14 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 287.00 | 304 105.00 | 48 099.00 | 642 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 344.00 | 223 324.00 | | 85 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 932.00 | 21 634.00 | 15 916.00 | 346 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 012.00 | 59 146.00 | 32 183.00 | 210 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 144.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 446.00 | | 19 101.00 | 42 446.00 |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | | 435.00 | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 591.00 | | 19 536.00 | 51 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 591.00 | 8 144.00 | 19 536.00 | 51 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 959.00 | 566 959.00 | | 566 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 177.00 | 1 452 177.00 | | 1 452 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 360.00 | 108 245.00 | 145 115.00 | 253 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VP Divers | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 268.00 | 396 268.00 | | 396 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 467.00 | 2 164 467.00 | | 2 164 467.00 |
VW T.V.A. | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 726.00 | 1 884 611.00 | 145 115.00 | 2 029 726.00 |