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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 593.00 | 395 400.00 | 149 193.00 | 544 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 611.00 | 171 331.00 | 212 280.00 | 383 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 767.00 | 577 792.00 | 444 975.00 | 1 022 767.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 671.00 | 8 730.00 | 866 940.00 | 875 671.00 |
BZ Autres créances | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CF Disponibilités | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 708.00 | 8 730.00 | 1 515 978.00 | 1 524 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 476.00 | 586 522.00 | 1 960 953.00 | 2 547 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 004.00 | 11 061.00 | 55 943.00 | 67 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 038.00 | 228 393.00 | | 359 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 645.00 | 130 645.00 | | 92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 460 484.00 | 367 838.00 | | 460 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 655.00 | 330 727.00 | | 332 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 658.00 | 166 066.00 | | 80 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 97.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 640.00 | 436 055.00 | | 500 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 927.00 | 150 423.00 | | 161 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EA Autres dettes | 408 739.00 | 634 837.00 | | 408 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 277.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 986.00 | 1 718 480.00 | | 1 493 986.00 |
ED (V) | 6 484.00 | 2 391.00 | | 6 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 953.00 | 2 088 710.00 | | 1 960 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 416.00 | 1 494 933.00 | | 1 286 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 188.00 | | 261 493.00 | 862 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 004.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 072.00 | 27 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 914.00 | 1 022 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 610.00 | 544 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 232.00 | 383 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 708.00 | | 107 495.00 | 443 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 633.00 | | 77 210.00 | 338 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 847.00 | | 9 784.00 | 79 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 904.00 | 107 534.00 | 20 091.00 | 447 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 061.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 389.00 | 37 766.00 | 2 201.00 | 317 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | 58 707.00 | 17 891.00 | 130 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 579.00 | | 6 133.00 | 48 579.00 |
6T Sur comptes clients | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 309.00 | | 6 133.00 | 57 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 309.00 | | 6 133.00 | 57 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 640.00 | 500 640.00 | | 500 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 739.00 | 408 739.00 | | 408 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 865 545.00 | | | 865 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 573.00 | 124 003.00 | 207 570.00 | 331 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VP Divers | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 225.00 | | | 321 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 110.00 | 1 339 110.00 | | 1 339 110.00 |
VW T.V.A. | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 484.00 | 1 285 914.00 | 207 570.00 | 1 493 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 574.00 | 11 152.00 | | 13 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 903.00 | 22 410.00 | | 74 903.00 |
ST Autres comptes | 314 165.00 | 127 361.00 | | 314 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 840.00 | 59 390.00 | | 89 840.00 |
YT Sous‐traitance | 898 347.00 | 980 073.00 | | 898 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 530.00 | 12 909.00 | | 20 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 674.00 | 4 026.00 | | 5 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 248.00 | 15 178.00 | | 19 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 247.00 | 159 618.00 | | 153 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 632.00 | 201 559.00 | | 248 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 805.00 | 1 202 143.00 | | 1 397 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |