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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 7 192.00 | 6 668.00 | 13 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 288.00 | 397 124.00 | 5 164.00 | 402 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 560.00 | 276 947.00 | 69 614.00 | 346 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 833.00 | 1 258 179.00 | 183 654.00 | 1 441 833.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 647.00 | 8 710.00 | 2 408 936.00 | 2 417 647.00 |
BZ Autres créances | 618 733.00 | | 618 733.00 | 618 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CF Disponibilités | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 517.00 | 8 710.00 | 3 290 807.00 | 3 299 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 044.00 | 1 266 890.00 | 3 479 154.00 | 4 746 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663 465.00 | 576 917.00 | 86 548.00 | 663 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 839 703.00 | 767 576.00 | | 839 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 500.00 | 72 128.00 | | -161 500.00 |
DL TOTAL (I) | 687 004.00 | 848 503.00 | | 687 004.00 |
DP Provisions pour risques | 24 694.00 | 73 968.00 | | 24 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 694.00 | 73 968.00 | | 24 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 932.00 | 637 124.00 | | 604 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 500.00 | 92 000.00 | | 99 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 926.00 | 1 253 305.00 | | 1 403 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 828.00 | 319 246.00 | | 290 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | 340 805.00 | 86 536.00 | | 340 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 748 004.00 | 2 399 901.00 | | 2 748 004.00 |
ED (V) | 19 453.00 | 20 056.00 | | 19 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 154.00 | 3 342 428.00 | | 3 479 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 444.00 | 1 848 031.00 | | 2 194 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 868.00 | 596.00 | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 129.00 | 74 812.00 | 2 106.00 | 1 162 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 549.00 | 48 368.00 | | 528 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 584.00 | 9 387.00 | | 371 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 996.00 | 17 057.00 | 2 106.00 | 261 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 968.00 | 4 694.00 | 53 968.00 | 73 968.00 |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | 435.00 | 435.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 055.00 | 435.00 | 435.00 | 32 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 023.00 | 5 129.00 | 54 403.00 | 106 023.00 |
UG ‐ Financières | | 4 694.00 | 53 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 926.00 | 1 403 926.00 | | 1 403 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 805.00 | 340 805.00 | | 340 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 545.00 | 2 407 545.00 | | 2 407 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 758.00 | 40 198.00 | 538 570.00 | 593 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VP Divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 104.00 | 390 104.00 | | 390 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 891.00 | 3 088 891.00 | | 3 088 891.00 |
VW T.V.A. | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 004.00 | 2 194 444.00 | 538 570.00 | 2 748 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |