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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 269.00 | 175.00 | 444.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AP Constructions | 78 567.00 | 9 934.00 | 68 633.00 | 78 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 297.00 | 32 100.00 | 34 197.00 | 66 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 293.00 | 23 086.00 | 50 207.00 | 73 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 121.00 | 105 407.00 | 841 714.00 | 947 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 387.00 | 105 407.00 | 909 980.00 | 1 015 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 290 259.00 | 196 332.00 | | 290 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 936.00 | 93 927.00 | | 103 936.00 |
DL TOTAL (I) | 404 507.00 | 300 571.00 | | 404 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 642.00 | 429 404.00 | | 353 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 211.00 | 132 959.00 | | 103 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 34 530.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 053.00 | 37 977.00 | | 27 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871.00 | 5 690.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 473.00 | 640 559.00 | | 505 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 980.00 | 941 131.00 | | 909 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 829.00 | 313 789.00 | | 283 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 439.00 | | 45 036.00 | 925 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 754.00 | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 354.00 | 947 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 218 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 444.00 | | | 678 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 318.00 | | 24 438.00 | 194 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | 20 598.00 | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 576.00 | 26 427.00 | 596.00 | 79 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 092.00 | 2 927.00 | | 37 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 148.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 363.00 | 23 352.00 | 596.00 | 42 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 770.00 | 105 126.00 | 221 645.00 | 326 770.00 |
VI Groupe et associés | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 473.00 | 283 829.00 | 221 645.00 | 505 473.00 |