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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 752.00 | 747.00 | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 81 838.00 | 27 469.00 | 54 369.00 | 81 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 832.00 | 90 760.00 | 29 071.00 | 119 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 327.00 | 59 534.00 | 41 794.00 | 101 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 142.00 | 178 515.00 | 1 159 627.00 | 1 338 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BZ Autres créances | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 847.00 | 178 515.00 | 1 352 332.00 | 1 530 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 652 487.00 | 571 007.00 | | 652 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 81 480.00 | | 51 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745.00 | 1 473.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 715 086.00 | 664 273.00 | | 715 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 584.00 | 393 284.00 | | 366 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 932.00 | 155 837.00 | | 140 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 60 185.00 | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 31 109.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 325.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 361.00 | 22 561.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 246.00 | 663 301.00 | | 637 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 332.00 | 1 327 574.00 | | 1 352 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 809.00 | 426 304.00 | | 426 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 53 928.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 494.00 | | 1 102 494.00 | 1 102 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 494.00 | | 1 102 494.00 | 1 102 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 947.00 | 31 211.00 | | 24 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 2 340.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 727.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 580.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 580.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 147.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 29 141.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 425.00 | 1 272 337.00 | | 1 130 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 884.00 | 1 190 857.00 | | 1 078 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 541.00 | 81 480.00 | | 51 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 635.00 | 15 639.00 | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 672.00 | | 14 470.00 | 1 323 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 444.00 | | 1 055.00 | 1 028 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 582.00 | | 13 415.00 | 289 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 386.00 | 31 129.00 | | 147 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 308.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 942.00 | 30 821.00 | | 146 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 126.00 | 55 690.00 | 210 437.00 | 266 126.00 |
VI Groupe et associés | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 246.00 | 426 809.00 | 210 437.00 | 637 246.00 |