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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 3 430.00 | 2 229.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 79 705.00 | 35 355.00 | 44 350.00 | 79 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 981.00 | 109 813.00 | 12 168.00 | 121 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 112.00 | 60 403.00 | 21 709.00 | 82 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 434.00 | 209 001.00 | 1 114 433.00 | 1 323 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 035.00 | | 144 035.00 | 144 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CF Disponibilités | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 735.00 | | 411 735.00 | 411 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 169.00 | 209 001.00 | 1 526 168.00 | 1 735 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 678 731.00 | 704 028.00 | | 678 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 392.00 | -25 297.00 | | 304 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 993 436.00 | 689 062.00 | | 993 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 465.00 | 452 909.00 | | 318 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 23 720.00 | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 105 680.00 | | 111 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 874.00 | 83 092.00 | | 65 874.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961.00 | 8 161.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 732.00 | 674 107.00 | | 532 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 168.00 | 1 363 168.00 | | 1 526 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 277.00 | 446 323.00 | | 310 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 59 003.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 176.00 | | 10 200.00 | 1 343 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 942.00 | 1 323 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 942.00 | 283 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 499.00 | | 2 160.00 | 1 031 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 031.00 | | 7 709.00 | 306 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 331.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 721.00 | 23 373.00 | 22 093.00 | 207 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 711.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 002.00 | 21 662.00 | 22 093.00 | 206 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 784.00 | 95 329.00 | 222 455.00 | 317 784.00 |
VI Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 702.00 | 175 702.00 | | 175 702.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 732.00 | 310 277.00 | 222 455.00 | 532 732.00 |