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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 81 838.00 | 23 069.00 | 58 769.00 | 81 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 416.00 | 76 325.00 | 30 092.00 | 106 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 327.00 | 47 548.00 | 53 779.00 | 101 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 672.00 | 147 386.00 | 1 176 286.00 | 1 323 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 960.00 | 147 386.00 | 1 327 574.00 | 1 474 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 571 007.00 | 469 320.00 | | 571 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 480.00 | 101 687.00 | | 81 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 2 200.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 664 273.00 | 583 520.00 | | 664 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 284.00 | 532 370.00 | | 393 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 837.00 | 109 518.00 | | 155 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 69 004.00 | | 60 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | 18 749.00 | | 31 109.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 561.00 | 29 761.00 | | 22 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 301.00 | 759 727.00 | | 663 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 574.00 | 1 343 246.00 | | 1 327 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 304.00 | 445 469.00 | | 426 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 928.00 | 71 895.00 | | 53 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 548.00 | | 11 150.00 | 1 313 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 1 323 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 289 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 444.00 | | | 1 028 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 327.00 | | 7 282.00 | 283 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 3 868.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 613.00 | 32 799.00 | 1 027.00 | 115 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 170.00 | 32 799.00 | 1 027.00 | 115 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VB T. V. A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 257.00 | 77 260.00 | 227 326.00 | 314 257.00 |
VI Groupe et associés | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 301.00 | 426 304.00 | 227 326.00 | 663 301.00 |