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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 81 838.00 | 18 670.00 | 63 168.00 | 81 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 396.00 | 61 471.00 | 44 925.00 | 106 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 35 029.00 | 60 063.00 | 95 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 548.00 | 115 613.00 | 1 197 935.00 | 1 313 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BZ Autres créances | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 859.00 | 115 613.00 | 1 343 246.00 | 1 458 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 469 320.00 | 394 195.00 | | 469 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 687.00 | 75 126.00 | | 101 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 2 928.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 583 520.00 | 482 560.00 | | 583 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 370.00 | 272 229.00 | | 532 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 518.00 | 105 157.00 | | 109 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 39 604.00 | | 69 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | 22 424.00 | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 800.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 761.00 | 9 400.00 | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 727.00 | 451 614.00 | | 759 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 246.00 | 934 174.00 | | 1 343 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 469.00 | 338 635.00 | | 445 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 895.00 | 50 573.00 | | 71 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 970.00 | | 389 379.00 | 943 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 17 300.00 | 1 313 548.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 7 800.00 | 283 327.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 444.00 | | 350 000.00 | 678 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 572.00 | | 39 055.00 | 254 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | | 324.00 | 10 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 982.00 | 30 431.00 | 7 800.00 | 92 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 27.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 566.00 | 30 403.00 | 7 800.00 | 92 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 276.00 | 146 019.00 | 246 900.00 | 460 276.00 |
VI Groupe et associés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 727.00 | 445 469.00 | 246 900.00 | 759 727.00 |