| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 416.00 | 27.00 | 444.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AP Constructions | 81 258.00 | 14 273.00 | 66 985.00 | 81 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 645.00 | 46 307.00 | 46 339.00 | 92 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 669.00 | 31 106.00 | 49 562.00 | 80 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 970.00 | 92 102.00 | 851 867.00 | 943 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 277.00 | 92 102.00 | 934 174.00 | 1 026 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 394 195.00 | 290 259.00 | | 394 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 126.00 | 103 936.00 | | 75 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 482 560.00 | 404 507.00 | | 482 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 229.00 | 353 642.00 | | 272 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 157.00 | 103 211.00 | | 105 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 18 696.00 | | 39 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | 27 053.00 | | 22 424.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | 2 871.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 614.00 | 505 473.00 | | 451 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 174.00 | 909 980.00 | | 934 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 635.00 | 283 829.00 | | 338 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 573.00 | 26 447.00 | | 50 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 121.00 | | 38 830.00 | 947 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 10 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 982.00 | 943 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 019.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 254 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 444.00 | | | 678 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 156.00 | | 38 076.00 | 218 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 754.00 | 10 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 407.00 | 28 374.00 | 41 679.00 | 105 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 148.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 120.00 | 28 226.00 | 1 660.00 | 65 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 411.00 | 108 432.00 | 112 979.00 | 221 411.00 |
VI Groupe et associés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 614.00 | 338 635.00 | 112 979.00 | 451 614.00 |