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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 706.00 | 29 238.00 | 468.00 | 29 706.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 33 465.00 | 19 666.00 | 13 799.00 | 33 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 715.00 | 35 453.00 | 6 262.00 | 41 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 258.00 | 177 701.00 | 47 557.00 | 225 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 540.00 | 262 058.00 | 317 482.00 | 579 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 140.00 | 250 075.00 | 722 065.00 | 972 140.00 |
BZ Autres créances | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 478 132.00 | | 478 132.00 | 478 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 297.00 | 250 075.00 | 1 739 222.00 | 1 989 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 837.00 | 512 133.00 | 2 056 704.00 | 2 568 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 6 000.00 | -99 420.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 23 028.00 | 42 188.00 | | 23 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 002 867.00 | 4 307 448.00 | | 4 002 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 086.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 517 583.00 | 1 981 458.00 | | 1 517 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 715.00 | 12 475.00 | | -22 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 621.00 | 35 138.00 | | 38 621.00 |
252 Charges sociales | 413 144.00 | 405 346.00 | | 413 144.00 |
262 Autres charges | 4 732.00 | 4 024.00 | | 4 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 387 892.00 | 1 264 670.00 | | 1 387 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 303.00 | 25 804.00 | | 35 303.00 |
280 Produits financiers | 61 327.00 | 61 210.00 | | 61 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 422.00 | 36 750.00 | | 4 422.00 |
294 Charges financières | 8 763.00 | 8 650.00 | | 8 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 643.00 | 2 716.00 | | 3 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 488.00 | -2 276.00 | | -7 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 134.00 | 114 674.00 | | 96 134.00 |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 347 566.00 | 332 892.00 | | 347 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 134.00 | 114 674.00 | | 96 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 950.00 | 1 005 816.00 | | 1 001 950.00 |
DP Provisions pour risques | 8 868.00 | 11 500.00 | | 8 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 868.00 | 14 500.00 | | 9 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | 55 682.00 | | 17 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 538.00 | 93 247.00 | | 97 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 236.00 | 574 491.00 | | 500 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 378.00 | 234 141.00 | | 261 378.00 |
EA Autres dettes | 105 281.00 | 113 429.00 | | 105 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 950.00 | 58 951.00 | | 62 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 886.00 | 1 130 023.00 | | 1 044 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 704.00 | 2 150 339.00 | | 2 056 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 723.00 | | | 576 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 4 868.00 | 9 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 4 868.00 | 9 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 236.00 | 500 236.00 | | 500 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 398 016.00 | | | 398 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 267.00 | 4 427.00 | 12 840.00 | 17 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 647.00 | 1 358 038.00 | 31 610.00 | 1 389 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 886.00 | 1 032 045.00 | 12 840.00 | 1 044 886.00 |