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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 203.00 | 35 994.00 | 209.00 | 36 203.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 588.00 | 45 414.00 | 14 175.00 | 59 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 173.00 | 92 564.00 | 8 609.00 | 101 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 498.00 | 173 972.00 | 275 526.00 | 449 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 978.00 | 298 007.00 | 864 970.00 | 1 162 978.00 |
BZ Autres créances | 495 630.00 | | 495 630.00 | 495 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 364 259.00 | | 364 259.00 | 364 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 236.00 | 298 007.00 | 2 023 229.00 | 2 321 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 734.00 | 471 979.00 | 2 298 755.00 | 2 770 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 433 278.00 | 430 894.00 | | 433 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 62 385.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 924.00 | 1 051 528.00 | | 1 009 924.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 11 644.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 19 737.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 105.00 | 340 433.00 | | 386 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177.00 | 89.00 | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 439.00 | 685 008.00 | | 326 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 010.00 | 310 220.00 | | 358 010.00 |
EA Autres dettes | 132 022.00 | 146 073.00 | | 132 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 578.00 | 62 995.00 | | 67 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 331.00 | 1 544 819.00 | | 1 285 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 755.00 | 2 616 083.00 | | 2 298 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 867 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 867 536.00 | |
FM Production stockée | | | -148 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 56 623.00 | | 10 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 42 583.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 14 040.00 | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 13 182.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 842.00 | 4 586 351.00 | | 3 783 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 446.00 | 4 523 967.00 | | 3 765 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 62 385.00 | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 495.00 | | 10 104.00 | 466 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 992.00 | 252 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 101.00 | 449 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 109.00 | 160 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 835.00 | | 7 035.00 | 163 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 152.00 | | 3 069.00 | 266 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 339.00 | 11 741.00 | 10 109.00 | 172 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 905.00 | 1 090.00 | | 34 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 434.00 | 10 652.00 | 10 109.00 | 137 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 737.00 | | 16 237.00 | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | | 16 237.00 | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 978.00 | 1 162 978.00 | | 1 162 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 454.00 | 271 091.00 | 61 363.00 | 332 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 010.00 | 358 010.00 | | 358 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 556.00 | 1 677 739.00 | 4 817.00 | 1 682 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 331.00 | 1 223 968.00 | 61 363.00 | 1 285 331.00 |