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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 202.00 | 36 203.00 | | 36 202.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 558.00 | 50 641.00 | 15 916.00 | 66 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 093.00 | 96 237.00 | 11 856.00 | 108 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 409.00 | 183 081.00 | 277 327.00 | 460 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 004.00 | | 358 004.00 | 358 004.00 |
BN En cours de production de biens | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 712.00 | 342 416.00 | 848 295.00 | 1 190 712.00 |
BZ Autres créances | 828 414.00 | | 828 414.00 | 828 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | 163.00 | 12 392.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 404.00 | 342 580.00 | 2 224 824.00 | 2 567 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 814.00 | 525 662.00 | 2 502 152.00 | 3 027 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 401 673.00 | 433 278.00 | | 401 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 573.00 | 18 395.00 | | 76 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 496.00 | 1 009 923.00 | | 1 036 496.00 |
DP Provisions pour risques | 8 727.00 | 3 500.00 | | 8 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 727.00 | 3 500.00 | | 8 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 305.00 | 386 105.00 | | 427 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 15 176.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 560.00 | 131 657.00 | | 175 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 321.00 | 326 439.00 | | 365 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 821.00 | 358 009.00 | | 423 821.00 |
EA Autres dettes | 64 420.00 | 364.00 | | 64 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 456 927.00 | 1 285 331.00 | | 1 456 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 152.00 | 2 298 754.00 | | 2 502 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 335.00 | 1 153 673.00 | | 983 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092.00 | 53 651.00 | | 110 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 026.00 | | 3 079 026.00 | 3 079 026.00 |
FG Production vendue services | 852 627.00 | | 852 627.00 | 852 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 714.00 | | 3 935 714.00 | 3 935 714.00 |
FM Production stockée | | | 31 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 449.00 | 10 661.00 | | 12 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 949.00 | 10 661.00 | | 15 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 346.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 240.00 | 5 384.00 | | 8 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 262.00 | 5 730.00 | | 65 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 313.00 | 4 931.00 | | -49 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | 5 043.00 | | 28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 105.00 | 3 783 841.00 | | 4 077 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 532.00 | 3 765 446.00 | | 4 000 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 573.00 | 18 395.00 | | 76 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 497.00 | | 14 654.00 | 449 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 249 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 460 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 174 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 761.00 | | 14 458.00 | 160 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 228.00 | | 196.00 | 252 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 971.00 | 14 251.00 | 5 141.00 | 173 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 994.00 | 349.00 | 140.00 | 35 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 977.00 | 13 901.00 | 5 000.00 | 137 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 8 727.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 298 007.00 | 47 621.00 | 3 212.00 | 298 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 007.00 | 47 785.00 | 3 212.00 | 298 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 507.00 | 56 512.00 | 6 712.00 | 301 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 638.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 321.00 | 365 321.00 | | 365 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 049.00 | 179 538.00 | 27 511.00 | 207 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 801 612.00 | 801 612.00 | | 801 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
VB T. V. A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VC Groupe et associés | 513 532.00 | 513 532.00 | | 513 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 212.00 | 46 692.00 | 270 520.00 | 317 212.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 757.00 | 2 029 757.00 | | 2 029 757.00 |
VW T.V.A. | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 366.00 | 983 335.00 | 298 031.00 | 1 281 366.00 |