| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 359.00 | 30 782.00 | 4 577.00 | 35 359.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 62 217.00 | 24 118.00 | 38 099.00 | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 053.00 | 35 411.00 | 5 642.00 | 41 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 884.00 | 172 541.00 | 32 343.00 | 204 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 929.00 | 262 852.00 | 330 077.00 | 592 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
BN En cours de production de biens | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 761.00 | 268 377.00 | 1 030 384.00 | 1 298 761.00 |
BZ Autres créances | 491 083.00 | | 491 083.00 | 491 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 668.00 | 268 377.00 | 1 853 291.00 | 2 121 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 597.00 | 531 229.00 | 2 183 368.00 | 2 714 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 383 700.00 | 347 566.00 | | 383 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 580.00 | 96 134.00 | | 78 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 530.00 | 1 001 950.00 | | 1 020 530.00 |
DP Provisions pour risques | 11 898.00 | 8 868.00 | | 11 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 898.00 | 9 868.00 | | 12 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 602.00 | 17 504.00 | | 65 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 762.00 | 97 538.00 | | 61 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 250.00 | 500 236.00 | | 541 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 291.00 | 261 378.00 | | 319 291.00 |
EA Autres dettes | 96 710.00 | 105 281.00 | | 96 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 325.00 | 62 950.00 | | 65 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 939.00 | 1 044 886.00 | | 1 149 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 368.00 | 2 056 704.00 | | 2 183 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 540.00 | | | 579 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 058.00 | 24 778.00 | 23 984.00 | 262 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 238.00 | 1 544.00 | | 29 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 820.00 | 23 234.00 | 23 984.00 | 232 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 868.00 | 7 898.00 | 4 868.00 | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | 7 898.00 | 4 868.00 | 9 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | 4 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 250.00 | 541 250.00 | | 541 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 602.00 | 9 446.00 | 27 156.00 | 36 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 291.00 | 319 291.00 | | 319 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 850.00 | 1 763 924.00 | 39 927.00 | 1 803 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 939.00 | 1 122 783.00 | 27 156.00 | 1 149 939.00 |