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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 203.00 | 32 739.00 | 3 464.00 | 36 203.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 62 217.00 | 30 340.00 | 31 878.00 | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 260.00 | 38 172.00 | 14 089.00 | 52 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 639.00 | 184 824.00 | 26 815.00 | 211 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 237.00 | | 274 237.00 | 274 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 005.00 | 286 074.00 | 353 931.00 | 640 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 260.00 | | 157 260.00 | 157 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 815.00 | 244 666.00 | 868 149.00 | 1 112 815.00 |
BZ Autres créances | 646 910.00 | | 646 910.00 | 646 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 732.00 | 244 666.00 | 1 783 065.00 | 2 027 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 737.00 | 530 740.00 | 2 136 997.00 | 2 667 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 402 280.00 | 383 700.00 | | 402 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613.00 | 78 580.00 | | 88 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 144.00 | 1 020 530.00 | | 1 049 144.00 |
DP Provisions pour risques | 10 888.00 | 11 898.00 | | 10 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 970.00 | 1 000.00 | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 858.00 | 12 898.00 | | 16 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 373.00 | 65 602.00 | | 92 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 61 762.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 702.00 | 541 250.00 | | 492 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 981.00 | 319 291.00 | | 288 981.00 |
EA Autres dettes | 128 574.00 | 96 710.00 | | 128 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 158.00 | 65 325.00 | | 68 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 995.00 | 1 149 939.00 | | 1 070 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 997.00 | 2 183 368.00 | | 2 136 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 498 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 498 526.00 | |
FM Production stockée | | | -98 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 611.00 | |
GE Autres charges | | | 30 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 1 165.00 | | 13 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 669.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 110.00 | -504.00 | | 13 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 2 389.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 775.00 | 3 962 183.00 | | 4 519 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 162.00 | 3 883 603.00 | | 4 431 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 613.00 | 78 580.00 | | 88 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 929.00 | | | 592 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 155.00 | | | 308 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 852.00 | 23 222.00 | | 262 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 1 957.00 | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 070.00 | 21 265.00 | | 232 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 898.00 | 12 858.00 | 8 898.00 | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 898.00 | 12 858.00 | 8 898.00 | 12 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 858.00 | 8 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 702.00 | 492 702.00 | | 492 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 815.00 | 1 112 815.00 | | 1 112 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 156.00 | 9 521.00 | 17 635.00 | 27 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VP Divers | 646 911.00 | 614 827.00 | 32 084.00 | 646 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 981.00 | 288 981.00 | | 288 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 994.00 | 1 762 141.00 | 33 853.00 | 1 795 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 995.00 | 1 053 360.00 | 17 635.00 | 1 070 995.00 |