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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 202.00 | 36 203.00 | | 36 202.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 371.00 | 57 657.00 | 17 714.00 | 75 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 211.00 | 102 885.00 | 11 326.00 | 114 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 364.00 | 196 745.00 | 278 619.00 | 475 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 057.00 | | 417 057.00 | 417 057.00 |
BN En cours de production de biens | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 061.00 | 336 119.00 | 973 942.00 | 1 310 061.00 |
BZ Autres créances | 646 962.00 | | 646 962.00 | 646 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | 248.00 | 12 307.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 856.00 | 336 368.00 | 2 190 488.00 | 2 526 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 221.00 | 533 113.00 | 2 469 107.00 | 3 002 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
CU Autres participations | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 438 246.00 | 401 673.00 | | 438 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 996.00 | 76 573.00 | | 22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 493.00 | 1 036 496.00 | | 1 019 493.00 |
DP Provisions pour risques | 10 281.00 | 8 727.00 | | 10 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 281.00 | 8 727.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 866.00 | 427 305.00 | | 488 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 496.00 | | 5 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 912.00 | 175 560.00 | | 170 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 885.00 | 365 321.00 | | 386 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 428.00 | 423 821.00 | | 378 428.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 64 420.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 333.00 | 1 456 927.00 | | 1 439 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 107.00 | 2 502 152.00 | | 2 469 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 851.00 | 983 335.00 | | 1 078 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 012.00 | 110 092.00 | | 217 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FD Production vendue biens | 3 357 351.00 | | 3 357 351.00 | 3 357 351.00 |
FG Production vendue services | 794 012.00 | | 794 012.00 | 794 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 147.00 | | 4 152 147.00 | 4 152 147.00 |
FM Production stockée | | | 67 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 475.00 | 12 449.00 | | 60 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 727.00 | 3 500.00 | | 8 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 202.00 | 15 949.00 | | 69 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 384.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 363.00 | 8 240.00 | | 129 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 281.00 | 56 638.00 | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 784.00 | 65 262.00 | | 139 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 582.00 | -49 313.00 | | -70 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 28 370.00 | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 510.00 | 4 077 105.00 | | 4 345 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 514.00 | 4 000 532.00 | | 4 322 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 996.00 | 76 573.00 | | 22 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 409.00 | | 14 955.00 | 460 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 651.00 | | 14 931.00 | 174 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 249.00 | | 24.00 | 249 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 081.00 | 13 663.00 | | 183 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 878.00 | 13 663.00 | | 146 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 727.00 | 10 281.00 | 8 727.00 | 8 727.00 |
6T Sur comptes clients | 342 416.00 | | 6 297.00 | 342 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | 85.00 | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 580.00 | 85.00 | 6 297.00 | 342 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 307.00 | 10 366.00 | 15 024.00 | 351 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 281.00 | 8 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 885.00 | 386 885.00 | | 386 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 928 463.00 | 928 463.00 | | 928 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 598.00 | 381 598.00 | | 381 598.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VC Groupe et associés | 504 966.00 | 504 966.00 | | 504 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 854.00 | 82 285.00 | 189 569.00 | 271 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 300.00 | 1 971 300.00 | | 1 971 300.00 |
VW T.V.A. | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 420.00 | 1 078 851.00 | 189 569.00 | 1 268 420.00 |