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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 439.00 | 15.00 | 454.00 |
AH Fonds commercial | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 6 823.00 | 1 032.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 848.00 | 81 353.00 | 50 495.00 | 131 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 808.00 | 96 114.00 | 163 694.00 | 259 808.00 |
BT Marchandises | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 827.00 | 17 044.00 | 179 783.00 | 196 827.00 |
BZ Autres créances | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
CF Disponibilités | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 748.00 | 17 044.00 | 324 704.00 | 341 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556.00 | 113 158.00 | 488 398.00 | 601 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | -12 373.00 | -19 947.00 | | -12 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608.00 | 7 574.00 | | -15 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158.00 | 22 766.00 | | 7 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343.00 | 55 794.00 | | 41 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452.00 | 66 055.00 | | 110 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015.00 | 23 361.00 | | 76 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 51 192.00 | | 95 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 855.00 | 208 728.00 | | 151 855.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 4 444.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 239.00 | 409 575.00 | | 481 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398.00 | 432 341.00 | | 488 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473.00 | 368 884.00 | | 455 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 790.00 | | 873 790.00 | 873 790.00 |
FG Production vendue services | 111 857.00 | | 111 857.00 | 111 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 646.00 | | 985 646.00 | 985 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 18 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 590.00 | 1 070.00 | | 14 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 114.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 114.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102.00 | 2 097.00 | | 27 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102.00 | 2 097.00 | | 27 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 543.00 | -1 983.00 | | -25 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798.00 | 712 977.00 | | 1 025 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406.00 | 705 403.00 | | 1 041 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 608.00 | 7 574.00 | | -15 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 449.00 | | 47 359.00 | 212 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 719.00 | | 254.00 | 87 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 130.00 | | 47 106.00 | 117 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423.00 | 10 691.00 | | 85 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 239.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723.00 | 10 452.00 | | 77 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | 15 812.00 | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 15 812.00 | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | 15 812.00 | | 1 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
VB T. V. A. | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343.00 | 15 577.00 | 25 766.00 | 41 343.00 |
VI Groupe et associés | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VP Divers | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129.00 | 259 529.00 | 7 600.00 | 267 129.00 |
VW T.V.A. | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224.00 | 379 458.00 | 25 766.00 | 405 224.00 |