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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 866.00 | 376.00 | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 457.00 | 14 084.00 | 4 374.00 | 18 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 750.00 | 203 841.00 | 187 909.00 | 391 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 568.00 | 227 291.00 | 280 277.00 | 507 568.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 128 778.00 | | 128 778.00 | 128 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 320.00 | 7 263.00 | 316 057.00 | 323 320.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CF Disponibilités | 528 306.00 | | 528 306.00 | 528 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 830.00 | 7 263.00 | 1 023 567.00 | 1 030 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 398.00 | 234 554.00 | 1 303 844.00 | 1 538 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 33 095.00 | 9 785.00 | | 33 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 053.00 | 23 311.00 | | 106 053.00 |
DL TOTAL (I) | 155 213.00 | 49 159.00 | | 155 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 902.00 | 30 172.00 | | 189 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 378.00 | 232 840.00 | | 287 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 027.00 | 119 889.00 | | 65 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 100.00 | 134 041.00 | | 226 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 780.00 | 131 288.00 | | 221 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 25 554.00 | | 6 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 631.00 | 673 785.00 | | 1 148 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 844.00 | 722 944.00 | | 1 303 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 541.00 | 637 556.00 | | 1 120 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 057.00 | | 64 948.00 | 444 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 507 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 410 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 697.00 | | 64 948.00 | 346 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 381.00 | 47 347.00 | 1 437.00 | 181 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 328.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 344.00 | 47 019.00 | 1 437.00 | 172 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 134.00 | 5 457.00 | 12 327.00 | 14 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 134.00 | 5 457.00 | 12 327.00 | 14 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 134.00 | 5 457.00 | 12 327.00 | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 654.00 | 12 381.00 | 6 273.00 | 18 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 604.00 | 314 604.00 | | 314 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 834.00 | 17 017.00 | 21 817.00 | 38 834.00 |
VI Groupe et associés | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 7 777.00 | 1 362.00 | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 590.00 | 369 628.00 | 8 962.00 | 378 590.00 |
VW T.V.A. | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 604.00 | 1 055 514.00 | 28 090.00 | 1 083 604.00 |