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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 162.00 | 79.00 | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 687.00 | 16 918.00 | 8 768.00 | 25 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 696.00 | 257 722.00 | 193 973.00 | 451 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 743.00 | 284 303.00 | 290 440.00 | 574 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 408.00 | 24 748.00 | 268 661.00 | 293 408.00 |
BZ Autres créances | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
CF Disponibilités | 674 192.00 | | 674 192.00 | 674 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 680.00 | 24 748.00 | 1 217 932.00 | 1 242 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 423.00 | 309 051.00 | 1 508 372.00 | 1 817 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 064.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 713.00 | 33 095.00 | | 138 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 356.00 | 106 053.00 | | 112 356.00 |
DL TOTAL (I) | 267 569.00 | 155 213.00 | | 267 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 118.00 | 189 902.00 | | 226 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 766.00 | 287 378.00 | | 137 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 253.00 | 65 027.00 | | 458 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 039.00 | 226 100.00 | | 249 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 772.00 | 221 780.00 | | 150 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 613.00 | | |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 9 515.00 | | 8 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 361.00 | 144 796.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 803.00 | 1 152 112.00 | | 1 240 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 372.00 | 1 307 325.00 | | 1 508 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 004.00 | 1 120 541.00 | | 1 060 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 606.00 | | 3 343 606.00 | 3 343 606.00 |
FG Production vendue services | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 747.00 | | 3 353 747.00 | 3 353 747.00 |
FM Production stockée | | | -2 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 791.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 9 585.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 822.00 | 96 133.00 | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 822.00 | 96 133.00 | | 15 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 822.00 | -89 961.00 | | -15 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 976.00 | 44 943.00 | | 44 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 035.00 | 2 412 457.00 | | 3 354 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 679.00 | 2 306 403.00 | | 3 241 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 356.00 | 106 053.00 | | 112 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 568.00 | | 67 175.00 | 507 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 208.00 | | 67 175.00 | 410 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 291.00 | 57 012.00 | | 227 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 297.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 925.00 | 56 716.00 | | 217 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 263.00 | 17 484.00 | | 7 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 17 484.00 | | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 263.00 | 17 484.00 | | 7 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 039.00 | 249 039.00 | | 249 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VB T. V. A. | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 802.00 | 44 004.00 | 180 798.00 | 224 802.00 |
VI Groupe et associés | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 065.00 | 424 465.00 | 7 600.00 | 432 065.00 |
VW T.V.A. | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 549.00 | 601 751.00 | 180 798.00 | 782 549.00 |