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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 788.00 | 764.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 8 084.00 | 8 874.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 762.00 | 101 538.00 | 151 224.00 | 252 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 390.00 | 117 910.00 | 248 481.00 | 366 390.00 |
BT Marchandises | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 993.00 | 18 647.00 | 231 346.00 | 249 993.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 617.00 | 18 647.00 | 373 970.00 | 392 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 008.00 | 136 557.00 | 622 451.00 | 759 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | -27 981.00 | -12 373.00 | | -27 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | -15 608.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039.00 | 7 158.00 | | 8 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 318.00 | 41 343.00 | | 42 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 624.00 | 110 452.00 | | 250 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 943.00 | 76 015.00 | | 101 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 597.00 | 95 221.00 | | 71 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 151 855.00 | | 136 839.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 6 354.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 413.00 | 481 239.00 | | 614 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 451.00 | 488 398.00 | | 622 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 144.00 | 455 473.00 | | 549 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 808.00 | | 131 116.00 | 259 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 533.00 | 366 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 533.00 | 269 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 973.00 | | 1 098.00 | 87 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 235.00 | | 130 018.00 | 164 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 114.00 | 21 795.00 | | 96 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 349.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 176.00 | 21 446.00 | | 88 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 044.00 | 2 223.00 | 620.00 | 17 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 044.00 | 2 223.00 | 620.00 | 17 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 044.00 | 2 223.00 | 620.00 | 17 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 266.00 | 11 641.00 | 42 625.00 | 54 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VB T. V. A. | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 318.00 | 19 674.00 | 22 644.00 | 42 318.00 |
VI Groupe et associés | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VP Divers | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 765.00 | 295 165.00 | 7 600.00 | 302 765.00 |
VW T.V.A. | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 469.00 | 447 200.00 | 65 269.00 | 512 469.00 |