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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 538.00 | 704.00 | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 11 997.00 | 4 960.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 739.00 | 160 346.00 | 169 393.00 | 329 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 057.00 | 181 381.00 | 262 676.00 | 444 057.00 |
BN En cours de production de biens | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BT Marchandises | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 119.00 | 14 134.00 | 249 985.00 | 264 119.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 305.00 | 14 134.00 | 460 171.00 | 474 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 362.00 | 195 515.00 | 722 847.00 | 918 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 9 785.00 | 19 075.00 | | 9 785.00 |
DH Report à nouveau | | -27 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | 17 810.00 | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 49 159.00 | 25 849.00 | | 49 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 172.00 | 23 382.00 | | 30 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 840.00 | 233 705.00 | | 232 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 889.00 | 229 371.00 | | 119 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 041.00 | 164 429.00 | | 134 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 191.00 | 161 972.00 | | 131 191.00 |
EA Autres dettes | 25 554.00 | 73 311.00 | | 25 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 688.00 | 886 169.00 | | 673 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 847.00 | 912 018.00 | | 722 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 556.00 | 846 918.00 | | 637 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 095.00 | | 68 163.00 | 376 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 444 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 89 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 071.00 | | 890.00 | 89 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 424.00 | | 67 273.00 | 279 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 500.00 | 37 081.00 | 200.00 | 144 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 584.00 | 200.00 | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | 36 498.00 | | 135 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | 11 866.00 | 4 961.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 11 866.00 | 4 961.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 11 866.00 | 4 961.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 866.00 | 4 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 783.00 | 12 150.00 | 18 633.00 | 30 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 224.00 | 11 725.00 | 17 499.00 | 29 224.00 |
VI Groupe et associés | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 10 492.00 | 2 222.00 | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 316.00 | 328 494.00 | 9 822.00 | 338 316.00 |
VW T.V.A. | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 799.00 | 517 667.00 | 36 132.00 | 553 799.00 |