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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 154.00 | 398.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 10 041.00 | 6 917.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 467.00 | 125 805.00 | 136 662.00 | 262 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 095.00 | 144 500.00 | 231 595.00 | 376 095.00 |
BN En cours de production de biens | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
BT Marchandises | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 632.00 | 7 229.00 | 263 403.00 | 270 632.00 |
BZ Autres créances | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CF Disponibilités | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 653.00 | 7 229.00 | 680 423.00 | 687 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 747.00 | 151 729.00 | 912 018.00 | 1 063 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | -27 101.00 | -27 981.00 | | -27 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810.00 | 880.00 | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 25 849.00 | 8 039.00 | | 25 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | 42 318.00 | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 705.00 | 250 624.00 | | 233 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 371.00 | 101 943.00 | | 229 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 429.00 | 71 597.00 | | 164 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 972.00 | 136 839.00 | | 161 972.00 |
EA Autres dettes | 73 311.00 | 11 091.00 | | 73 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 169.00 | 614 413.00 | | 886 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 018.00 | 622 451.00 | | 912 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 918.00 | 549 144.00 | | 846 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 390.00 | | 9 704.00 | 366 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 720.00 | | 9 704.00 | 269 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 910.00 | 26 590.00 | | 117 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 366.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 622.00 | 26 224.00 | | 109 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 647.00 | 4 911.00 | 16 329.00 | 18 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 647.00 | 4 911.00 | 16 329.00 | 18 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 647.00 | 4 911.00 | 16 329.00 | 18 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | 16 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 672.00 | 11 923.00 | 30 749.00 | 42 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VB T. V. A. | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 382.00 | 14 880.00 | 8 502.00 | 23 382.00 |
VI Groupe et associés | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VP Divers | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 7 258.00 | 3 082.00 | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 916.00 | 387 234.00 | 10 682.00 | 397 916.00 |
VW T.V.A. | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 798.00 | 617 547.00 | 39 251.00 | 656 798.00 |