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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | | 1 155 796.00 | 1 155 796.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 807.00 | | 1 180 807.00 | 1 180 807.00 |
CU Autres participations | 1 155 796.00 | | 1 155 796.00 | 1 155 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 831 777.00 | | | 831 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 895 924.00 | | | 895 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 883.00 | | | 284 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 807.00 | | | 1 180 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 883.00 | | | 284 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 883.00 | 284 883.00 | | 284 883.00 |