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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | 291 775.00 | 864 021.00 | 1 155 796.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 956.00 | 291 775.00 | 908 181.00 | 1 199 956.00 |
CU Autres participations | 1 155 796.00 | 291 775.00 | 864 021.00 | 1 155 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 165.00 | | | 871 165.00 |
DH Report à nouveau | -278 438.00 | | | -278 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DL TOTAL (I) | 715 833.00 | | | 715 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 347.00 | | | 192 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 181.00 | | | 908 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 347.00 | | | 192 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 796.00 | | | 1 155 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 796.00 | | | 1 155 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |