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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | | 1 155 796.00 | 1 155 796.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 837.00 | | 1 175 837.00 | 1 175 837.00 |
CU Autres participations | 1 155 796.00 | | 1 155 796.00 | 1 155 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 554.00 | | | 850 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 926 165.00 | | | 926 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 837.00 | | | 1 175 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 585.00 | 246 585.00 | | 246 585.00 |
VP Divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 672.00 | 249 672.00 | | 249 672.00 |