| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | 236 130.00 | 919 666.00 | 1 155 796.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 106.00 | 236 130.00 | 1 005 976.00 | 1 242 106.00 |
CU Autres participations | 1 155 796.00 | 236 130.00 | 919 666.00 | 1 155 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 165.00 | | | 871 165.00 |
DH Report à nouveau | -118 944.00 | | | -118 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
DL TOTAL (I) | 843 828.00 | | | 843 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 976.00 | | | 1 005 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 796.00 | | | 1 155 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 796.00 | | | 1 155 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 759.00 | 159 759.00 | | 159 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |