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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | 333 824.00 | 821 972.00 | 1 155 796.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 895.00 | 333 824.00 | 884 071.00 | 1 217 895.00 |
CU Autres participations | 1 155 796.00 | 333 824.00 | 821 972.00 | 1 155 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 165.00 | | | 871 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 438.00 | | | -278 438.00 |
DL TOTAL (I) | 647 726.00 | | | 647 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 344.00 | | | 236 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 071.00 | | | 884 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 344.00 | | | 236 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 371.00 | | | 338 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 438.00 | | | -278 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 333 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 233 249.00 | 233 249.00 | | 233 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 345.00 | 236 345.00 | | 236 345.00 |