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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | 226 482.00 | 929 314.00 | 1 155 796.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 809.00 | 226 482.00 | 987 327.00 | 1 213 809.00 |
CU Autres participations | 1 155 796.00 | 226 482.00 | 929 314.00 | 1 155 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 165.00 | | | 871 165.00 |
DH Report à nouveau | -210 331.00 | | | -210 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
DL TOTAL (I) | 807 221.00 | | | 807 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 327.00 | | | 987 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 796.00 | | | 1 155 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 796.00 | | | 1 155 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |