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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 935.00 | 62 665.00 | 4 270.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 150.00 | 102 238.00 | 37 911.00 | 140 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 210.00 | 165 904.00 | 338 306.00 | 504 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | 8 768.00 | 12 454.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CF Disponibilités | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 802.00 | 8 768.00 | 106 034.00 | 114 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 013.00 | 174 672.00 | 444 340.00 | 619 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 902.00 | 42 792.00 | | 174 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 942.00 | 132 110.00 | | 47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 266 845.00 | 218 902.00 | | 266 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 925.00 | 84 067.00 | | 52 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 849.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 923.00 | 90 622.00 | | 92 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | 59 752.00 | | 29 301.00 |
EA Autres dettes | | 17 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 495.00 | 254 712.00 | | 177 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 340.00 | 473 615.00 | | 444 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 491.00 | 254 712.00 | | 153 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 693.00 | | 861 693.00 | 861 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 693.00 | | 861 693.00 | 861 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 169.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 169.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -169.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 54 558.00 | | 15 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 942.00 | 132 110.00 | | 47 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 139.00 | 21 942.00 | | 23 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 557.00 | 6 211.00 | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 6 211.00 | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 925.00 | 28 921.00 | 24 004.00 | 52 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VP Divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 495.00 | 153 491.00 | 24 004.00 | 177 495.00 |