| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 889.00 | 66 345.00 | 2 544.00 | 68 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 203.00 | 127 487.00 | 16 715.00 | 144 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 217.00 | 194 832.00 | 315 385.00 | 510 217.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 350 612.00 | | 350 612.00 | 350 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 276.00 | | 356 276.00 | 356 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 493.00 | 194 832.00 | 671 661.00 | 866 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 067.00 | 222 845.00 | | 316 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 007.00 | 93 222.00 | | 141 007.00 |
DL TOTAL (I) | 501 075.00 | 360 067.00 | | 501 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 24 004.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 2 180.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 541.00 | 34 201.00 | | 95 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 252.00 | 36 452.00 | | 59 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 585.00 | 96 838.00 | | 170 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 661.00 | 456 906.00 | | 671 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 635.00 | | 906 635.00 | 906 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 635.00 | | 906 635.00 | 906 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 604.00 | 34 127.00 | | 54 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 900.00 | 790 768.00 | | 960 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 893.00 | 697 546.00 | | 819 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 007.00 | 93 222.00 | | 141 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 871.00 | 19 699.00 | | 23 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |