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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 638.00 | 68 450.00 | 1 188.00 | 69 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 180.00 | 142 553.00 | 7 627.00 | 150 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 944.00 | 212 003.00 | 304 940.00 | 516 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CF Disponibilités | 772 681.00 | | 772 681.00 | 772 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 251.00 | | 803 251.00 | 803 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 195.00 | 212 003.00 | 1 108 191.00 | 1 320 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 217.00 | 457 075.00 | | 645 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 443.00 | 238 142.00 | | 145 443.00 |
DL TOTAL (I) | 834 660.00 | 739 217.00 | | 834 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 2 539.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 29 756.00 | | 31 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 466.00 | 54 201.00 | | 90 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 530.00 | 86 497.00 | | 273 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 191.00 | 825 715.00 | | 1 108 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 530.00 | 86 497.00 | | 123 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 913.00 | | 1 026 913.00 | 1 026 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 913.00 | | 1 026 913.00 | 1 026 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 66.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 66.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -66.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 712.00 | 83 624.00 | | 46 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 443.00 | 238 142.00 | | 145 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 2 860.00 | | 3 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 400.00 | 19 942.00 | | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 201.00 | 14 388.00 | | 208 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 201.00 | 14 388.00 | | 208 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VP Divers | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 531.00 | 123 531.00 | | 273 531.00 |