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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 935.00 | 64 340.00 | 2 595.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 114 382.00 | 27 440.00 | 141 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 882.00 | 179 722.00 | 326 159.00 | 505 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 628.00 | 179 722.00 | 456 905.00 | 636 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 845.00 | 174 902.00 | | 222 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 222.00 | 47 942.00 | | 93 222.00 |
DL TOTAL (I) | 360 067.00 | 266 845.00 | | 360 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 004.00 | 52 925.00 | | 24 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 2 344.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 92 923.00 | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 29 301.00 | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 838.00 | 177 495.00 | | 96 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 906.00 | 444 340.00 | | 456 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 838.00 | 153 491.00 | | 96 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -86.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | 15 738.00 | | 34 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 768.00 | 867 882.00 | | 790 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 546.00 | 819 940.00 | | 697 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 222.00 | 47 942.00 | | 93 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 699.00 | 23 139.00 | | 19 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 904.00 | 13 819.00 | | 164 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 904.00 | 13 819.00 | | 164 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |