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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 327.00 | 69 041.00 | 1 286.00 | 70 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 447.00 | 145 625.00 | 7 821.00 | 153 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 900.00 | 215 666.00 | 305 232.00 | 520 900.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 909 007.00 | | 909 007.00 | 909 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 669.00 | | 918 669.00 | 918 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 569.00 | 215 667.00 | 1 223 901.00 | 1 439 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 660.00 | 645 217.00 | | 290 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 702.00 | 145 443.00 | | 161 702.00 |
DL TOTAL (I) | 496 363.00 | 834 660.00 | | 496 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 548.00 | 150 000.00 | | 162 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 220.00 | 1 487.00 | | 381 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 739.00 | 31 576.00 | | 74 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 031.00 | 90 466.00 | | 109 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 538.00 | 273 530.00 | | 727 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 901.00 | 1 108 191.00 | | 1 223 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 951.00 | 123 530.00 | | 569 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 548.00 | 4 961.00 | 157 588.00 | 162 548.00 |
VI Groupe et associés | 381 220.00 | 381 220.00 | | 381 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 539.00 | 569 951.00 | 157 588.00 | 727 539.00 |