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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 689.00 | 68 795.00 | 1 894.00 | 70 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 166.00 | 149 630.00 | 15 536.00 | 165 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 980.00 | 219 425.00 | 313 554.00 | 532 980.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 851 049.00 | | 851 049.00 | 851 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 200.00 | | 859 200.00 | 859 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 180.00 | 219 425.00 | 1 172 755.00 | 1 392 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 363.00 | 290 660.00 | | 452 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 022.00 | 161 702.00 | | 334 022.00 |
DL TOTAL (I) | 830 385.00 | 496 363.00 | | 830 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 270.00 | 162 548.00 | | 145 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 255.00 | 381 220.00 | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 74 739.00 | | 49 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 654.00 | 109 031.00 | | 121 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 369.00 | 727 538.00 | | 342 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 755.00 | 1 223 901.00 | | 1 172 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 288.00 | 569 951.00 | | 239 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 121.00 | | 1 383 121.00 | 1 383 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 121.00 | | 1 383 121.00 | 1 383 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 186.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 186.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -186.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 784.00 | 53 276.00 | | 111 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 277.00 | 1 212 027.00 | | 1 390 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 255.00 | 1 050 325.00 | | 1 056 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 022.00 | 161 702.00 | | 334 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 510.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 951.00 | 14 565.00 | | 20 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 270.00 | 42 189.00 | 103 081.00 | 145 270.00 |
VI Groupe et associés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 370.00 | 239 289.00 | 103 081.00 | 342 370.00 |