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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 5 562.00 | 893.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 357.00 | 150 057.00 | 140 300.00 | 290 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 205.00 | 161 564.00 | 664 641.00 | 826 205.00 |
BT Marchandises | 243 746.00 | | 243 746.00 | 243 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 420.00 | | 425 420.00 | 425 420.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 923.00 | | 779 923.00 | 779 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 129.00 | 161 564.00 | 1 444 565.00 | 1 606 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 774 459.00 | 686 531.00 | | 774 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 122.00 | 162 927.00 | | 141 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 581.00 | 1 003 459.00 | | 1 069 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 541.00 | 286 900.00 | | 152 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | 32 315.00 | | 36 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 468.00 | 122 101.00 | | 129 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | 53 266.00 | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 984.00 | 494 582.00 | | 374 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 565.00 | 1 498 041.00 | | 1 444 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 888.00 | 284 518.00 | | 245 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 433.00 | | 1 735 433.00 | 1 735 433.00 |
FG Production vendue services | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 169.00 | | 1 842 169.00 | 1 842 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 416.00 | 5 084.00 | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 320.00 | 68 333.00 | | 56 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 942.00 | 1 957 024.00 | | 1 854 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 820.00 | 1 794 097.00 | | 1 713 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 122.00 | 162 927.00 | | 141 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 835.00 | | 5 370.00 | 820 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 442.00 | | 5 370.00 | 291 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 599.00 | 30 965.00 | | 130 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | 30 965.00 | | 124 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 343.00 | 23 248.00 | 97 360.00 | 152 343.00 |
VI Groupe et associés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 984.00 | 245 888.00 | 97 360.00 | 374 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | 3 761.00 | | 5 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 764.00 | 14 444.00 | | 14 764.00 |
ST Autres comptes | 23 963.00 | 22 698.00 | | 23 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 157.00 | 32 754.00 | | 34 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 660.00 | 31 069.00 | | 30 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 495.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | 5 256.00 | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 624.00 | 91 497.00 | | 84 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 357.00 | 76 505.00 | | 77 357.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 545.00 | 100 965.00 | | 103 545.00 |