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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 6 009.00 | 446.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 357.00 | 176 175.00 | 114 182.00 | 290 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 355.00 | 188 129.00 | 638 226.00 | 826 355.00 |
BT Marchandises | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 321.00 | | 507 321.00 | 507 321.00 |
CF Disponibilités | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 286.00 | | 841 286.00 | 841 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 642.00 | 188 129.00 | 1 479 512.00 | 1 667 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 815 581.00 | 774 459.00 | | 815 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 817.00 | 141 122.00 | | 103 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 398.00 | 1 069 581.00 | | 1 073 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 479.00 | 152 541.00 | | 131 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 338.00 | 36 038.00 | | 102 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 159.00 | 129 468.00 | | 117 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 44 886.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | 12 051.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 114.00 | 374 984.00 | | 406 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 512.00 | 1 444 565.00 | | 1 479 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 103.00 | 245 888.00 | | 295 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 742.00 | | 1 715 742.00 | 1 715 742.00 |
FG Production vendue services | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 377.00 | | 1 844 377.00 | 1 844 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | 7 416.00 | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 930.00 | 56 320.00 | | 38 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 535.00 | 1 854 942.00 | | 1 852 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 719.00 | 1 713 820.00 | | 1 748 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 817.00 | 141 122.00 | | 103 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 205.00 | | 450.00 | 826 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 826 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 450.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 564.00 | 26 565.00 | | 161 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 619.00 | 26 565.00 | | 155 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 312.00 | 20 301.00 | 85 019.00 | 131 312.00 |
VI Groupe et associés | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VP Divers | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 114.00 | 295 103.00 | 85 019.00 | 406 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 5 419.00 | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 490.00 | 14 764.00 | | 14 490.00 |
ST Autres comptes | 23 427.00 | 23 963.00 | | 23 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 701.00 | 34 157.00 | | 35 701.00 |
YT Sous‐traitance | 26 444.00 | 30 660.00 | | 26 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | 1 723.00 | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 712.00 | 7 142.00 | | 8 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 936.00 | 84 624.00 | | 93 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 347.00 | 77 357.00 | | 67 347.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 061.00 | 103 545.00 | | 100 061.00 |