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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 504.00 | 663.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 051.00 | 254 996.00 | 37 055.00 | 292 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 721.00 | 267 446.00 | 562 275.00 | 829 721.00 |
BT Marchandises | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 412.00 | | 552 412.00 | 552 412.00 |
CF Disponibilités | 210 088.00 | | 210 088.00 | 210 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 229.00 | | 991 229.00 | 991 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 950.00 | 267 446.00 | 1 553 505.00 | 1 820 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 832 953.00 | 828 784.00 | | 832 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 578.00 | 84 169.00 | | 109 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 531.00 | 1 066 953.00 | | 1 096 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 367.00 | 90 451.00 | | 69 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 281.00 | 148 119.00 | | 174 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 94 907.00 | | 93 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 277.00 | 28 365.00 | | 61 277.00 |
EA Autres dettes | 58 446.00 | 17 865.00 | | 58 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 974.00 | 379 707.00 | | 456 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 505.00 | 1 446 660.00 | | 1 553 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 140.00 | 310 428.00 | | 409 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 666.00 | | 2 055.00 | 827 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 963.00 | | 1 255.00 | 297 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 800.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 930.00 | 26 516.00 | | 240 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985.00 | 26 516.00 | | 234 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 279.00 | 21 446.00 | 47 833.00 | 69 279.00 |
VI Groupe et associés | 174 281.00 | 174 281.00 | | 174 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 974.00 | 409 140.00 | 47 833.00 | 456 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 5 062.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 368.00 | 15 600.00 | | 15 368.00 |
ST Autres comptes | 23 068.00 | 23 571.00 | | 23 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 723.00 | 35 985.00 | | 34 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | 5 562.00 | | 3 675.00 |
YT Sous‐traitance | 30 102.00 | 24 855.00 | | 30 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | 2 348.00 | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | 7 410.00 | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 742.00 | 95 172.00 | | 87 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 697.00 | 74 425.00 | | 68 697.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 267.00 | 100 012.00 | | 103 267.00 |