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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 508.00 | 228 530.00 | 62 978.00 | 291 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 666.00 | 240 930.00 | 586 736.00 | 827 666.00 |
BT Marchandises | 177 723.00 | | 177 723.00 | 177 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
CF Disponibilités | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 923.00 | | 859 923.00 | 859 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 590.00 | 240 930.00 | 1 446 660.00 | 1 687 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 828 784.00 | 819 398.00 | | 828 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 169.00 | 109 386.00 | | 84 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 953.00 | 1 082 784.00 | | 1 066 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 451.00 | 111 152.00 | | 90 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 119.00 | 101 603.00 | | 148 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 907.00 | 89 620.00 | | 94 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | 48 482.00 | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 17 865.00 | 17 730.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 707.00 | 368 586.00 | | 379 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 660.00 | 1 451 370.00 | | 1 446 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 428.00 | 278 250.00 | | 310 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 097.00 | | 1 726 097.00 | 1 726 097.00 |
FG Production vendue services | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 403.00 | | 1 841 403.00 | 1 841 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 236.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 223.00 | 17 058.00 | | 16 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 1 100.00 | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 1 100.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 774.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 774.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -674.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 35 572.00 | | 26 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 351.00 | 1 904 856.00 | | 1 865 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 182.00 | 1 795 469.00 | | 1 781 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 169.00 | 109 386.00 | | 84 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 674.00 | 436.00 | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 355.00 | | 1 311.00 | 826 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 812.00 | | 1 151.00 | 296 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 160.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 694.00 | 26 236.00 | | 214 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 748.00 | 26 236.00 | | 208 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336.00 | 21 057.00 | 69 279.00 | 90 336.00 |
VI Groupe et associés | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 707.00 | 310 428.00 | 69 279.00 | 379 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 4 810.00 | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | 14 803.00 | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 23 571.00 | 28 118.00 | | 23 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 985.00 | 38 087.00 | | 35 985.00 |
YT Sous‐traitance | 24 855.00 | 26 269.00 | | 24 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 1 851.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 410.00 | 6 661.00 | | 7 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 172.00 | 89 598.00 | | 95 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 425.00 | 43 491.00 | | 74 425.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 012.00 | 107 276.00 | | 100 012.00 |