| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 357.00 | 202 293.00 | 88 064.00 | 290 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 355.00 | 214 694.00 | 611 662.00 | 826 355.00 |
BT Marchandises | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BZ Autres créances | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 409.00 | | 540 409.00 | 540 409.00 |
CF Disponibilités | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 708.00 | | 839 708.00 | 839 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 064.00 | 214 694.00 | 1 451 370.00 | 1 666 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 819 398.00 | 815 581.00 | | 819 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 386.00 | 103 817.00 | | 109 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 784.00 | 1 073 398.00 | | 1 082 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 152.00 | 131 479.00 | | 111 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 603.00 | 102 338.00 | | 101 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 117 159.00 | | 89 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 482.00 | 45 101.00 | | 48 482.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 10 037.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 586.00 | 406 114.00 | | 368 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 370.00 | 1 479 512.00 | | 1 451 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 250.00 | 295 103.00 | | 278 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 934.00 | | 1 761 934.00 | 1 761 934.00 |
FG Production vendue services | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 095.00 | | 1 882 095.00 | 1 882 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 058.00 | 3 165.00 | | 17 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 281.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 300.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -19.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 572.00 | 38 930.00 | | 35 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 856.00 | 1 852 535.00 | | 1 904 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 469.00 | 1 748 719.00 | | 1 795 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 386.00 | 103 817.00 | | 109 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 355.00 | | | 826 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 129.00 | 26 564.00 | | 188 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 184.00 | 26 564.00 | | 182 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 011.00 | 20 675.00 | 86 588.00 | 111 011.00 |
VI Groupe et associés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 586.00 | 278 250.00 | 86 588.00 | 368 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 5 390.00 | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 803.00 | 14 490.00 | | 14 803.00 |
ST Autres comptes | 28 118.00 | 23 427.00 | | 28 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 087.00 | 35 701.00 | | 38 087.00 |
YT Sous‐traitance | 26 269.00 | 26 444.00 | | 26 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 3 322.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | 8 712.00 | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 598.00 | 93 936.00 | | 89 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 491.00 | 67 347.00 | | 43 491.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 276.00 | 100 061.00 | | 107 276.00 |