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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 647.00 | 520.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 660.00 | 269 598.00 | 35 062.00 | 304 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 330.00 | 282 190.00 | 560 140.00 | 842 330.00 |
BT Marchandises | 173 586.00 | | 173 586.00 | 173 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 456.00 | | 569 456.00 | 569 456.00 |
CF Disponibilités | 277 340.00 | | 277 340.00 | 277 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 377.00 | | 1 087 377.00 | 1 087 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 707.00 | 282 190.00 | 1 647 517.00 | 1 929 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 842 531.00 | 832 953.00 | | 842 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 344.00 | 109 578.00 | | 176 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 875.00 | 1 096 531.00 | | 1 172 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 373.00 | 69 367.00 | | 49 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 337.00 | 174 281.00 | | 200 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 181.00 | 93 603.00 | | 86 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 305.00 | 61 277.00 | | 80 305.00 |
EA Autres dettes | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 642.00 | 456 974.00 | | 474 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 517.00 | 1 553 505.00 | | 1 647 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 650.00 | 409 140.00 | | 448 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 721.00 | | 12 609.00 | 829 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 218.00 | | 12 609.00 | 299 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 446.00 | 14 744.00 | | 267 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 500.00 | 14 744.00 | | 261 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 833.00 | 21 841.00 | 25 992.00 | 47 833.00 |
VI Groupe et associés | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 155.00 | 66 995.00 | 160.00 | 67 155.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 642.00 | 448 650.00 | 25 992.00 | 474 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 5 514.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 367.00 | 15 368.00 | | 15 367.00 |
ST Autres comptes | 24 273.00 | 23 068.00 | | 24 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 651.00 | 34 723.00 | | 35 651.00 |
YT Sous‐traitance | 32 143.00 | 30 102.00 | | 32 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 991.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | 8 505.00 | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 934.00 | 87 742.00 | | 92 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 532.00 | 68 697.00 | | 70 532.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 167.00 | 103 267.00 | | 116 167.00 |