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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 13 418.00 | 3 605.00 | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 669.00 | 94 463.00 | 7 206.00 | 101 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 841.00 | 108 416.00 | 1 554 425.00 | 1 662 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 631.00 | | 392 631.00 | 392 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 472.00 | 108 416.00 | 1 947 056.00 | 2 055 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 583 842.00 | 1 609 053.00 | | 7 583 842.00 |
230 Autres produits | 9 612.00 | 2 328.00 | | 9 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 639 231.00 | 1 656 255.00 | | 1 639 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 098.00 | 1 122 225.00 | | 1 119 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 530.00 | 4 179.00 | | -2 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 217.00 | 6 063.00 | | 7 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 591.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 83 755.00 | 86 426.00 | | 83 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 5 130.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 216.00 | 199 425.00 | | 180 216.00 |
252 Charges sociales | 39 930.00 | 44 262.00 | | 39 930.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 5.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 435 662.00 | 1 481 160.00 | | 1 435 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 570.00 | 175 096.00 | | 203 570.00 |
280 Produits financiers | 3 625.00 | 3 796.00 | | 3 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 997.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 14 545.00 | 18 963.00 | | 14 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 035.00 | 599.00 | | 11 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 075.00 | 44 797.00 | | 51 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 794.00 | 115 529.00 | | 130 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 915 204.00 | 799 675.00 | | 915 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 794.00 | 115 529.00 | | 130 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 999.00 | 1 091 204.00 | | 1 221 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 778.00 | 549 655.00 | | 376 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | 134 631.00 | | 137 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | 47 436.00 | | 52 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 057.00 | 895 289.00 | | 725 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 056.00 | 1 986 494.00 | | 1 947 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 437.00 | | | 1 665 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 035.00 | | | 1 541 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 288.00 | | | 121 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 360.00 | 3 707.00 | 5 651.00 | 110 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | 3 707.00 | 5 651.00 | 109 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 778.00 | 154 474.00 | 222 304.00 | 376 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 552.00 | | | 172 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 203.00 | 158 013.00 | 190.00 | 158 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 057.00 | 502 753.00 | 222 304.00 | 725 057.00 |