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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 17 632.00 | 983.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 098.00 | 104 588.00 | 24 510.00 | 129 098.00 |
AX Avances et acomptes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 662.00 | 122 755.00 | 1 580 907.00 | 1 703 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BT Marchandises | 152 409.00 | 8 168.00 | 144 240.00 | 152 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
BZ Autres créances | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CF Disponibilités | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 197.00 | 8 168.00 | 544 029.00 | 552 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 859.00 | 130 924.00 | 2 124 935.00 | 2 255 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 947.00 | 1 386 969.00 | | 1 498 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 994.00 | 111 979.00 | | 94 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 941.00 | 1 674 947.00 | | 1 769 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 150.00 | 152 703.00 | | 138 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 484.00 | 115 213.00 | | 161 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 359.00 | 37 952.00 | | 55 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 994.00 | 305 868.00 | | 354 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 935.00 | 1 980 815.00 | | 2 124 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 804.00 | | 19 858.00 | 1 683 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 035.00 | | | 1 541 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | | 19 858.00 | 139 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 465.00 | 3 290.00 | | 119 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 930.00 | 3 290.00 | | 118 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VI Groupe et associés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 453.00 | 264 263.00 | 190.00 | 264 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 261 793.00 | 261 793.00 | | 261 793.00 |