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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 16 142.00 | 880.00 | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 261.00 | 97 661.00 | 4 601.00 | 102 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 433.00 | 114 338.00 | 1 549 095.00 | 1 663 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 158 686.00 | 1 393.00 | 157 292.00 | 158 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BZ Autres créances | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 074.00 | 1 393.00 | 321 680.00 | 323 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 507.00 | 115 731.00 | 1 870 775.00 | 1 986 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 965.00 | 1 045 999.00 | | 1 184 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 130.00 | 138 967.00 | | 97 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 095.00 | 1 360 965.00 | | 1 458 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 562.00 | 222 744.00 | | 68 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 905.00 | 152 539.00 | | 156 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 150 702.00 | | 144 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | 56 312.00 | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 1.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 680.00 | 582 298.00 | | 412 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 775.00 | 1 943 263.00 | | 1 870 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 433.00 | | | 1 663 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 035.00 | | | 1 541 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 631.00 | 2 707.00 | | 111 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 2 707.00 | | 111 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 448.00 | 131.00 | | 66 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
VP Divers | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 039.00 | 158 849.00 | 190.00 | 159 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 680.00 | 346 363.00 | | 412 680.00 |