|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 17 158.00 | 1 457.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 040.00 | 101 772.00 | 19 268.00 | 121 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 804.00 | 119 465.00 | 1 564 339.00 | 1 683 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BT Marchandises | 164 452.00 | 8 395.00 | 156 057.00 | 164 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BZ Autres créances | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
CF Disponibilités | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 872.00 | 8 395.00 | 416 476.00 | 424 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 676.00 | 127 860.00 | 1 980 815.00 | 2 108 676.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 969.00 | 1 282 095.00 | | 1 386 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 979.00 | 104 874.00 | | 111 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 947.00 | 1 562 969.00 | | 1 674 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 703.00 | 178 266.00 | | 152 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 213.00 | 123 951.00 | | 115 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 952.00 | 38 677.00 | | 37 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 868.00 | 340 895.00 | | 305 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 815.00 | 1 903 863.00 | | 1 980 815.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 145.00 | | 18 659.00 | 1 665 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 035.00 | | | 1 541 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 996.00 | | 18 659.00 | 120 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393.00 | 3 072.00 | | 116 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | 3 072.00 | | 115 858.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 094.00 | 170 904.00 | 190.00 | 171 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 868.00 | 305 868.00 | | 305 868.00 |