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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 15 075.00 | 1 948.00 | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 261.00 | 96 021.00 | 6 240.00 | 102 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 433.00 | 111 631.00 | 1 551 802.00 | 1 663 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 158 343.00 | 8 174.00 | 150 169.00 | 158 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BZ Autres créances | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 636.00 | 8 174.00 | 391 462.00 | 399 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 069.00 | 119 805.00 | 1 943 263.00 | 2 063 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 999.00 | 915 204.00 | | 1 045 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 967.00 | 130 794.00 | | 138 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 965.00 | 1 221 999.00 | | 1 360 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 744.00 | 376 778.00 | | 222 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 539.00 | 158 220.00 | | 152 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 702.00 | 137 174.00 | | 150 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | 52 885.00 | | 56 312.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 298.00 | 725 057.00 | | 582 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 263.00 | 1 947 056.00 | | 1 943 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 841.00 | | | 1 662 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 416.00 | 3 215.00 | | 108 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 881.00 | 3 215.00 | | 107 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 744.00 | 156 427.00 | 66 317.00 | 222 744.00 |
VI Groupe et associés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
VP Divers | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 348.00 | 130 158.00 | 190.00 | 130 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 298.00 | 515 981.00 | 66 317.00 | 582 298.00 |