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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 16 668.00 | 747.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 581.00 | 99 190.00 | 4 391.00 | 103 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 145.00 | 116 393.00 | 1 548 752.00 | 1 665 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 140 805.00 | 9 339.00 | 131 465.00 | 140 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
BZ Autres créances | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CF Disponibilités | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 450.00 | 9 339.00 | 355 111.00 | 364 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 595.00 | 125 732.00 | 1 903 863.00 | 2 029 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 095.00 | 1 184 965.00 | | 1 282 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 874.00 | 97 130.00 | | 104 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 969.00 | 1 458 095.00 | | 1 562 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 266.00 | 156 905.00 | | 178 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 951.00 | 144 490.00 | | 123 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 32 588.00 | | 38 677.00 |
EA Autres dettes | | 10 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 895.00 | 412 680.00 | | 340 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 863.00 | 1 870 775.00 | | 1 903 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 433.00 | | 1 712.00 | 1 663 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 035.00 | | | 1 541 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | | 1 712.00 | 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 338.00 | 2 055.00 | | 114 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 803.00 | 2 055.00 | | 113 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 223.00 | 186 033.00 | 190.00 | 186 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 895.00 | 340 895.00 | | 340 895.00 |