| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 655.00 | 56 983.00 | 46 671.00 | 103 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 788.00 | 57 116.00 | 47 671.00 | 104 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
072 Créances – Autres | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
084 Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
110 Total général Actif | 200 150.00 | 57 116.00 | 143 034.00 | 200 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 506.00 | | | 442 506.00 |
222 Production stockée | -41 900.00 | | | -41 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 127.00 | | | 404 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 757.00 | | | 190 757.00 |
242 Autres charges externes. | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
252 Charges sociales | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 174.00 | | | 403 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 953.00 | | | 953.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 188.00 | | | 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |