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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 761.00 | 48 598.00 | 94 163.00 | 142 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 894.00 | 48 730.00 | 95 163.00 | 143 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
072 Créances – Autres | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
084 Disponibilités | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
110 Total général Actif | 332 858.00 | 48 730.00 | 284 127.00 | 332 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 709.00 | | | 459 709.00 |
222 Production stockée | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
224 Production immobilisée | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 940.00 | | | 529 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
242 Autres charges externes. | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
252 Charges sociales | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 307.00 | | | 526 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 732.00 | | | 69 732.00 |