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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 474.00 | 15 628.00 | 4 846.00 | 20 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 722.00 | 47 235.00 | 1 486.00 | 48 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 242.00 | 60 513.00 | 51 730.00 | 112 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 121.00 | 123 376.00 | 164 745.00 | 288 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 669.00 | | 283 669.00 | 283 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 789.00 | 123 376.00 | 448 413.00 | 571 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 956.00 | 73 738.00 | | 97 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 24 218.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 134 787.00 | 108 956.00 | | 134 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 997.00 | 94 866.00 | | 138 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | 4 097.00 | | 9 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 99 420.00 | | 43 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 59 871.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 64 633.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 626.00 | 322 887.00 | | 313 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 413.00 | 431 843.00 | | 448 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 116.00 | 255 742.00 | | 167 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 556.00 | 14 009.00 | 189.00 | 109 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 556.00 | 14 009.00 | 189.00 | 109 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UX Autres créances clients | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 583.00 | 38 427.00 | 81 482.00 | 133 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 272.00 | 167 116.00 | 81 482.00 | 262 272.00 |