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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 474.00 | 14 244.00 | 6 230.00 | 20 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 922.00 | 46 390.00 | 1 531.00 | 47 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 180.00 | 48 922.00 | 62 258.00 | 111 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 576.00 | 109 556.00 | 71 020.00 | 180 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BN En cours de production de biens | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 228 188.00 | | 228 188.00 | 228 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 823.00 | | 360 823.00 | 360 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 399.00 | 109 556.00 | 431 843.00 | 541 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 738.00 | 59 327.00 | | 73 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | 14 411.00 | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 108 956.00 | 84 738.00 | | 108 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 866.00 | 188 668.00 | | 94 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 1 060.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 420.00 | 52 382.00 | | 99 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 871.00 | 50 819.00 | | 59 871.00 |
EA Autres dettes | 64 633.00 | 40 745.00 | | 64 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 887.00 | 333 675.00 | | 322 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 843.00 | 418 413.00 | | 431 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 742.00 | | | 255 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 877.00 | | 17 495.00 | 163 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 180 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 179 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 877.00 | | 17 495.00 | 162 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
UX Autres créances clients | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 866.00 | 27 722.00 | 67 144.00 | 94 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 887.00 | 255 742.00 | 67 144.00 | 322 887.00 |