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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 758.00 | 63 623.00 | 85 134.00 | 148 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 891.00 | 63 756.00 | 86 134.00 | 149 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
072 Créances – Autres | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
084 Disponibilités | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
110 Total général Actif | 294 820.00 | 63 756.00 | 231 064.00 | 294 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 725.00 | | | 76 725.00 |